Региональное
Законодательство
Республика Коми

Приказ Службы РК по тарифам от 15.04.2014 N 18/4 "Об утверждении производственных программ ОАО "ТГК-9" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 15 апреля 2014 г. № 18/4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОАО "ТГК-9"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 15 апреля 2014 года № 20) приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года с календарной разбивкой согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "ТГК-9" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года с календарной разбивкой согласно приложению № 2.

Руководитель
И.ПЕРВАКОВ





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 15 апреля 2014 г. № 18/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТГК-9" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ) НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО "УХТА"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.05.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

наименование регулируемой организации
ОАО "ТГК-9"
местонахождение регулируемой организации
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 9
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



2.



Итого:




2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



2.



Итого:




2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



2.



Итого:




Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.05.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Истекший год (2012) <*>
Истекший год (2013) <*>
Текущий год (2014) (средний по году)
Плановые показатели с 01.05.2014 по 31.12.2014
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Транспортировка питьевой воды







1.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
13,93
9,29
1.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
от других операторов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
13,93
9,29
1.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,17
1.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
12,60
8,40
1.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
13,68
9,12
1.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Отпуск питьевой воды







2.1
Объем воды, отпущенной потребителям, подключенным к сетям транспортирующей организации:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
1,08
0,72
2.1.1
по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
1,08
0,72
2.1.2
по нормативам
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
По категориям потребителей
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
1,08
0,72
2.2.1
- население
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2
- бюджетные потребители:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
1,08
0,72
2.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
1,08
0,72
2.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Объем воды, отпускаемой новым абонентам







3.1
Увеличение отпуска питьевой (технической) воды в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Снижение отпуска питьевой (технической) воды в связи с прекращением водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Изменение объема отпуска питьевой (технической) воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Темп изменения потребления воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

--------------------------------
<*> - плановые и фактические показатели производственной программы за истекшие периоды регулирования организацией не представлены, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации на территории МО ГО "Ухта" устанавливается впервые.

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.05.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Истекший год (2013) <*>
Текущий год (2014) (средний по году)
Плановые показатели с 01.05.2014 по 31.12.2014
план
факт
1
2
3
4
5
6
8
1
Производственные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
85,93
57,28
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
0,00
84,49
56,33
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
63,97
42,65
1.4.2
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
0,00
19,32
12,88
1.4.3
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
1,20
0,80
1.5
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
1,43
0,95
1.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.1
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.2
Контроль качества воды
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.3
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
10,53
7,02
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
0,00
10,53
7,02
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
8,03
5,36
3.2.2
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
0,00
2,43
1,62
3.2.3
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,07
0,05
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4
Служебные командировки
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.5
Обучение персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.6
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.7
Прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.7.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.7.2
Расходы по охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,72
0,48
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,72
0,48
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
7.4
Водный налог и плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
7.5
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
7.6
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
7.7
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
2,89
1,93
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
8.4
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
2,89
1,93
9
Итого НВВ
тыс. руб.
0,00
0,00
100,08
66,72
10
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
10.1
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
10.2
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
10.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
11
Итого НВВ с недополученными доходами/расходами прошлых периодов
тыс. руб.
0,00
0,00
100,08
66,72
12
Объем транспортируемой воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
13,68
9,12
13
Тариф на транспортировку воды
руб./куб.м
0,00
0,00
7,32
7,32
13.1
Темп роста тарифа
%





--------------------------------
<*> - плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования организацией не представлены, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации на территории МО ГО "Ухта" устанавливается впервые.

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.05.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Мероприятия производственной программы <*>
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1.




2.




3.





--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ТГК-9"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.05.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение показателя
1
2
3
4
5
1
Показатели качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0,00
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0,00
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0,00
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
0,00
куб.м
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
0,00
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100,00

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.05.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования (2013 год) <*>
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования (2013 год)
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.05.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
-
0,00
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
-
0,00
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
-
-
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
-
0,00
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
-
-
0,00
куб.м
-
-
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
-
-
0,00
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
-
-
100,00

--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:









Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 15 апреля 2014 г. № 18/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТГК-9" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА
СТОЧНЫХ ВОД) НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "СОСНОГОРСК"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.05.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.05.2014 ПО 31.12.2014

наименование регулируемой организации
ОАО "ТГК-9"
местонахождение регулируемой организации
167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 9
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



2.



Итого:




2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



2.



Итого:




2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



2.



Итого:




Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.05.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Истекший год (2012) <*>
Истекший год (2013) <*>
Текущий год (2014) (средний по году)
Плановые показатели с 01.05.2014 по 31.12.2014
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем транспортируемых сточных вод (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
71,63
47,75
1.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
71,63
47,75
1.3
От собственного потребления
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
67,26
44,84
1.4
От потребителей, подключенных к сетям транспортирующей организации
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
4,37
2,91
1.4.1
- население
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2
- бюджетные потребители:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в том числе:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
4,37
2,91
1.4.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
4,37
2,91
1.4.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

--------------------------------
<*> - плановые и фактические показатели производственной программы за истекшие периоды регулирования организацией не представлены, поскольку тариф на транспортировку сточных вод для данной организации на территории МО МР "Сосногорск" устанавливается впервые.

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.05.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Истекший год (2013) <*>
Текущий год (2014) (средний по году)
Плановые показатели с 01.05.2014 по 31.12.2014
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Производственные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
438,27
292,18
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
0,00
0,00
87,47
58,31
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
0,00
0,00
62,48
41,65
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
0,00
0,00
24,99
16,66
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

1.3
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1
Расходы на оплату услуг по очистке сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
0,00
347,42
231,62
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
262,89
175,26
1.4.2
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
0,00
79,66
53,11
1.4.3
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
4,87
3,25
1.5
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
3,38
2,25
1.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.1
Услуги по обращению с осадком сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.2
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.3
Контроль качества сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.4
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
10,51
7,01
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
0,00
10,51
7,01
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
8,01
5,34
3.2.2
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
0,00
0,00
2,43
1,62
3.2.3
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,07
0,05
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4
Служебные командировки
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.5
Обучение персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.6
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.7
Прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.7.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.7.2
Расходы по охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,00
0,00
3,13
2,09
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
3,13
2,09
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
7.4
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
7.5
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
7.6
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
12,50
8,33
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
8.4
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Итого НВВ
тыс. руб.
0,00
0,00
464,41
309,61
10
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
10.1
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
10.2
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
10.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Итого НВВ с недополученными доходами/расходами прошлых лет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
71,63
47,75
13
Тариф на транспортировку сточных вод
руб./куб.м
0,00
0,00
6,48
6,48
13.1
Темп роста тарифа
%





--------------------------------
<*> - плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования организацией не представлены, поскольку тариф на транспортировку сточных вод для данной организации на территории МО МР "Сосногорск" устанавливается впервые.

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.05.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Мероприятия производственной программы <*>
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1.




2.




3.





--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО
"ТГК-9" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.05.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
5
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованных систем водоотведения
ед.
0
продолжительность перерывов водоотведения
час.
0,005
куб.м
0
2
Показатели очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
0
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
0

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.05.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования (2013 год) <*>
Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования (2013 год)
Плановые показатели на период с 01.05.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованных систем водоотведения
ед.
-
-
0
продолжительность перерывов водоотведения
час.
-
-
0,005
куб.м
-
-
0
2
Показатели очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
-
-
0
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
-
-
0

--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:







------------------------------------------------------------------